最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 博时中证红利低波100ETF(159307) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4214730 | ||||||||
| 基金代码 | 159307 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2024年12月13日 1公告基本信息 基金名称 博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 博时中证红利低波100ETF 基金主代码 159307 基金合同生效日 2024年4月16日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年11月29日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0414 基准日基金可供分配利润（单位：元） 15,182,116.38 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 注：（1）本基金每10份基金份额发放红利0.1200元人民币。 （2）本基金的场内简称为红利低波100ETF。 （3）根据本基金基金合同规定，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)时,基金管理人可进行收益分配。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月17日 除息日 2024年12月18日 现金红利发放日 2024年12月20日 分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2024年12月19日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2024年12月20日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。 （2）本基金场内份额将于2024年12月13日上午开市至10：30期间停牌，并将于2024年12月13日10：30起复牌。 （3）根据本基金合同的相关规定，本基金的收益分配方式为现金分红。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年12月13日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |