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| 南方中债0-2年国开行债券指数A(009615) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4209035 | ||||||||
| 基金代码 | 009615 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金 新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年12月9日起对旗下南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下： 1、2024年12月9日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方中债0-2年国开行债券指数D，代码：022783）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 2、本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下： D类基金份额 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.7% 100万≤M＜500万 0.5% 500万≤M＜1000万 0.2% M≥1000万 每笔1000元 D类基金份额 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% N≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。 本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年12月9日 附件：《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第二部分释义 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 56、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类和D类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 第三部分基金的基本情况 十、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类和D类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C类、E类和I类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类、E类和I类基金份额在申购时不收取申购费。 1、本基金A类和D类基金份额在申购时收取申购费，C类、E类和I类基金份额在申购时不收取申购费。 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 3、销售服务费 本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.15%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类和I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类和I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 第二十四部分基金合同内容摘要 根据基金合同同步更新 注：修订后的条款以本公司于2024年12月9日发布的《南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金合同》为准。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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