基金经理：朱佳
| 单位净值:1.0110 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1060 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新规模:19.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,469,400 | 10,436,000 | 10,806,200 | 19,918,200 |
| 基金本期净收益(元) | 10,104,000 | 11,588,200 | 16,030,200 | 10,735,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0058 | 0.005 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,906,550,000 | 1,811,680,000 | 1,838,030,000 | 2,597,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0137 | 1.0109 | 1.0111 | 1.0126 |
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