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| 华宝中国互联股票美元(QDII)(001768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 420470 | ||||||||
| 基金代码 | 001768 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金 基金简称 华宝中国互联股票 基金主代码 001767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华宝中国互联股票人民币 华宝中国互联股票美元 下属分级基金的交易代码 001767 001768 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1531号 基金募集期间 自 2015年8月24日 至 2015年9月18日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年9月22日 募集有效认购总户数（单位：户） 912 份额级别 华宝中国互联股票人民币 华宝中国互联股票美元 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元，美元折算为等值人民币） 275,154,682.99 1,329,756.47 276,484,439.46 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元，美元折算为等值人民币） 16,739.09 16.93 16,756.02 募集份额（单位：份） 有效认购份额 275,154,682.99 1,329,756.47 276,484,439.46 利息结转的份额 16,739.09 16.93 16,756.02 合计 275,171,422.08 1,329,773.40 276,501,195.48 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份，其中美元份额折算为人民币份额） 0 0 0 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份，其中美元份额折算为人民币份额） 22,123.61 0 22,123.61 占基金总份额比例 0.0080% 0.00% 0.0080% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年9月23日 注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 （1）本基金通过各销售机构的基金销售网点以人民币和美元两种货币同时向投资者公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币份额，以美元认购的基金份额登记为美元份额。 （2）本次本基金人民币份额净认购金额为275,154,682.99元人民币、人民币份额净认购金额产生的银行利息为16,739.09元人民币，美元份额净认购金额为208,771.79美元、美元份额净认购金额产生的银行利息2.68美元。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币，即1美元对人民币6.3607元折算为人民币（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。 （3）上表“募集份额”中美元份额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币份额，即1美元份额折算为6.3607份人民币份额（折算后保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去）。 （4）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。 （5）根据华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金（基金代码：华宝中国互联股票人民币 001767，华宝中国互联股票美元001768）的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015年9月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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