最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4202099 | ||||||||
| 基金代码 | 012740 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证 券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信平衡回报6个 月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定， 现就工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发《基金合同》终止情形 的相关事项提示如下： 一、本基金基本信息 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金 A类份额简称：工银平衡回报6个月持有期债券A A类份额代码：012740 C类份额简称：工银平衡回报6个月持有期债券C C类份额代码：012741 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2021年9月29日 基金托管人：中信银行股份有限公司 二、可能触发《基金合同》终止的情形说明 根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连 续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5, 000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无需召开基金份 额持有人大会审议。”截至2024年12月2日日终，本基金的基金资产净值已连续 40个工作日低于5000万元人民币，特此提示。 三、其他提示的事项 1.若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规和 《基金合同》等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进 入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险， 妥善做好投资安排。 2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及 相关公告。投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话 （400-811-9999）咨询相关情况。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表 现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2024年12月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |