单位(元)工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,092,740 |
1,523,780 |
194,330 |
1,032,410 |
利息收入 |
17,731 |
6,202 |
110,088 |
92,733 |
其中:存款利息收入 |
15,755 |
6,202 |
31,636 |
18,594 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,975 |
- |
78,452 |
74,140 |
投资收益 |
-41,928 |
84,988 |
2,265,792 |
1,562,045 |
其中:股票投资收益 |
-508,141 |
-263,132 |
-699,821 |
-526,716 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
278,503 |
230,361 |
2,686,478 |
1,886,995 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
187,710 |
117,759 |
279,134 |
201,765 |
公允价值变动收益 |
2,116,937 |
1,432,590 |
-2,181,549 |
-622,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
684,863 |
362,421 |
1,422,947 |
854,964 |
管理人报酬 |
369,645 |
220,110 |
883,396 |
560,625 |
托管费 |
61,607 |
36,685 |
147,233 |
93,437 |
销售服务费 |
39,867 |
23,040 |
104,569 |
68,157 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
55,020 |
3,282 |
74,653 |
23,286 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
55,020 |
3,282 |
74,653 |
23,286 |
其他费用 |
157,536 |
78,479 |
203,381 |
103,624 |
利润总额 |
1,407,877 |
1,161,359 |
-1,228,617 |
177,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,407,877 |
1,161,359 |
-1,228,617 |
177,446 |
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