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| 摩根动态多因子混合C(017176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4200064 | ||||||||
| 基金代码 | 017176 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月28日在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及《中国证券报》上披露了《摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。现对《摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”部分内容进行更正，更正后信息如下： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。” 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 摩根基金管理（中国）有限公司 2024年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金契约（修改）,更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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