基金经理：胡迪
| 单位净值:0.8898 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.8898 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根动态多因子混合C(017176)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -326,694 | 16,928,273 | -26,609,424 | |
| 利息收入 | 75,577 | 21,323 | 55,690 | |
| 其中：存款利息收入 | 75,577 | 21,323 | 55,690 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -10,612,031 | 3,213,841 | -17,702,774 | |
| 其中：股票投资收益 | -11,958,037 | 1,939,440 | -19,171,227 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 110,268 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -418,401 | - | - | |
| 股利收益 | 1,764,407 | 1,274,401 | 1,358,184 | |
| 公允价值变动收益 | 10,153,495 | 13,689,226 | -8,966,906 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 56,265 | 3,884 | 4,567 | |
| 费用 | 2,627,928 | 1,031,348 | 2,178,701 | |
| 管理人报酬 | 1,986,203 | 799,532 | 1,697,333 | |
| 托管费 | 331,034 | 133,255 | 282,889 | |
| 销售服务费 | 117,291 | 702 | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 193,400 | 97,858 | 198,480 | |
| 利润总额 | -2,954,621 | 15,896,925 | -28,788,125 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -2,954,621 | 15,896,925 | -28,788,125 | |
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