最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根中国世纪混合(QDII)(003243) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4199642 | ||||||||
| 基金代码 | 003243 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基 金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月28日 送出日期：2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 摩根中国世纪混合 基金简称基金代码003243 (QDII) 摩根基金管理（中国）中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 有限公司公司 摩根大通银行 - 境外投资顾问境外托管人JPMorgan Chase Bank,N.A. 基金合同生效日2016-11-11 基金类型混合型交易币种- 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-11-29 基金经理的日期 基金经理赵隆隆 证券从业日期2009-07-16 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、 投资目标美国等海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金 资产的长期增值。 1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票 期权、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具； 2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、 房地产信托基金；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 投资范围 证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、 银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货 币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF 等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结 构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上 市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企 业股票，“中国企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上 市公司注册地在中国（包含中国内地及香港）；2）上市公司至少50% 的主营业务收入或利润来自于中国；3）控股公司，其子公司的注册地 及主要经营活动在中国。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资 产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权 证投资占基金资产净值的0-3%。其中不低于80%的非现金基金资产 应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外证券市场 （已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市 的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国 证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中 国境内市场的比例为0-90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）的比例为 5%-50%。 1、各市场资产配置策略 本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市 场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和 竞争环境以及其他重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海 外市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征 的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资 产间的分配比例。 2、股票投资策略： （1）中国境内市场投资策略 本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级 主要投资策略过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。 （2）香港、美国等海外市场投资策略 本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市公司进行 初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从 公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等 多维度进行考量，挖掘优质企业。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取多种积极投资策略，自上而下地管理组合的久 期，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、其他投资策略：包括股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、 权证投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40% 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 风险收益特征根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为 不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变 化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以 基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费基金管理人、销售机构 托管费基金托管人 审计费用-会计师事务所 信息披露费-规定披露报刊 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （二）重要提示 五、其他资料查询方式 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |