摩根中国世纪混合(QDII)(003243)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.2763 |
1.2763 |
0.188% |
2024/4/24 |
1.2739 |
1.2739 |
0.759% |
2024/4/23 |
1.2643 |
1.2643 |
-2.053% |
2024/4/22 |
1.2908 |
1.2908 |
-1.952% |
2024/4/19 |
1.3165 |
1.3165 |
0.565% |
2024/4/18 |
1.3091 |
1.3091 |
0.214% |
2024/4/17 |
1.3063 |
1.3063 |
1.642% |
2024/4/16 |
1.2852 |
1.2852 |
-1.773% |
2024/4/15 |
1.3084 |
1.3084 |
1.734% |
2024/4/12 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.062% |
2024/4/11 |
1.2869 |
1.2869 |
1.005% |
2024/4/10 |
1.2741 |
1.2741 |
0.735% |
2024/4/9 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.063% |
2024/4/8 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.401% |
2024/4/3 |
1.2707 |
1.2707 |
1.146% |
2024/4/2 |
1.2563 |
1.2563 |
1.323% |
2024/4/1 |
1.2399 |
1.2399 |
0.756% |
2024/3/29 |
1.2306 |
1.2306 |
1.026% |
2024/3/28 |
1.2181 |
1.2181 |
1.314% |
2024/3/27 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.915% |
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