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| 摩根领先优选混合A(006890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4199634 | ||||||||
| 基金代码 | 006890 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 摩根领先优选混合型证券投资基金（摩根领先优选混合A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根领先优选混合型证券投资基金（摩根领先优选混 合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月28日 送出日期：2024年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称摩根领先优选混合基金代码006890 下属基金简称摩根领先优选混合A下属基金代码006890 摩根基金管理（中国）中国建设银行股份有限 基金管理人基金托管人 有限公司公司 基金合同生效日2019-03-20 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-03-03 基金经理的日期 基金经理徐项楠 证券从业日期2014-06-10 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 本基金采用定量及定性研究方法，自上而下进行资产配置并优选在中 投资目标国境内及香港市场上市的公司，通过严格的风险控制，力争实现基金 资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香 港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭 证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交 换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私 投资范围 募债、证券公司短期公司债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，其中投 资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净 值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 本基金的投资区域主要覆盖中国内地和香港市场，通过自上而下的区 域配置和行业配置以及自下而上的个股选择挖掘投资机会。本基金主 要投资于“领先”及“优选”类上市公司。具体而言，本基金将根据 宏观环境、产业政策、行业景气度等优选成长空间较大且具有领先优 势的行业，并通过自下而上的方式挖掘具有清晰商业模式、基本面良 好、且具有持续竞争能力的优质公司。本基金还将考虑组合品种的估 值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产 波动的风险。 1、跨市场资产配置策略 本基金综合考虑境内及香港市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、 跨市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前 景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资 产在中国境内及香港市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证 券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债 主要投资策略券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。 2、股票投资策略 在境内，本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和 产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。对于港股投 资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行 初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从 公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等 多维度进行考量，挖掘优质企业。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研 究的基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，自下 而上进行个券选择。 4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策 略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、 证券公司短期公司债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债 业绩比较基准 总指数收益率*30% 本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基 金和货币市场基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上 风险收益特征市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 0元≤M 申购费（前收费）100万元≤M M≥500万元1000元/笔 0天≤N 7天≤N 30天≤N 赎回费 1年≤N 2年≤N N≥3年0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用20,000.00会计师事务所 信息披露费80,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用 定可以在基金财产中列支的费用。 注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.56% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次年报基金披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件 本基金的风险主要包括： 1、市场风险 主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买 力风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特定风险 本基金的股票资产（含国内股票及港股通标的股票）占基金资产的50%-95%，存在基 金经理的预判与市场实际表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风 险。 本基金若参与港股通标的股票的投资，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 （1）汇率风险 本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场，可投资的港股通 标的股票以港币计价。由于人民币汇率在未来存在不确定性，存在因汇率变动而蒙受损失的 可能性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。 （2）香港市场的风险 1）与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港 股价格的影响巨大，因此，受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险影 响更大。 2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不 限于如下特殊风险： a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大。 b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。 c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者 将面临在停市期间无法进行交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时， 境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务 期间无法进行港股通交易的风险。 d.由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交 收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当 日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人 民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港 股后资金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。 3）本基金的港股投资通过港股通进行，面临着港股通制度及其调整的风险： a.根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购 等情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股 通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 b.本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境 内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。在香港联合交易所有限公司开市前阶 段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当 日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 c.现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据 范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买 入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失 投资机会的风险。 5、股指期货投资风险 主要的风险因素包括：市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用 风险、作业风险 6、股票期权投资风险 主要的风险因素包括：市场风险、流动性风险、保证金风险、基差风险、信用风险、操 作风险 7、中小企业私募债投资风险 8、资产支持证券的投资风险 9、证券公司短期公司债券风险 10、科创板股票投资风险 主要的风险因素包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风 险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险 11、存托凭证的投资风险 12、启用侧袋机制的风险 13、操作或技术风险 14、合规性风险 15、基金管理人职责终止风险 16、其它风险 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约 束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn客服电话：400-889-4888 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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