单位(元)摩根领先优选混合A(006890)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,463,253 |
5,430,741 |
5,585,584 |
3,160,176 |
结算备付金 |
51,334 |
70,518 |
110,725 |
92,208 |
存出保证金 |
14,303 |
18,203 |
14,360 |
21,806 |
交易性金融资产 |
55,638,622 |
47,812,015 |
23,960,703 |
35,730,597 |
其中:股票投资 |
55,638,622 |
47,812,015 |
23,960,703 |
35,730,597 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
364,376 |
889,337 |
- |
25,868 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
183,859 |
4,424 |
3,166 |
4,829 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,715,747 |
54,225,237 |
29,674,539 |
39,035,484 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
107,022 |
- |
0 |
350,298 |
应付赎回款 |
52,368 |
- |
25 |
40,720 |
应付管理人报酬 |
60,835 |
64,559 |
37,988 |
45,459 |
应付托管费 |
10,139 |
10,760 |
6,331 |
7,576 |
应付销售服务费 |
3,260 |
1,763 |
4 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,201 |
159,864 |
198,226 |
131,928 |
负债合计 |
357,824 |
236,947 |
242,575 |
575,982 |
所有者权益 |
实收基金 |
58,493,385 |
55,215,306 |
27,344,171 |
29,147,205 |
未分配利润 |
2,864,537 |
-1,227,015 |
2,087,793 |
9,312,297 |
所有者权益合计 |
61,357,923 |
53,988,290 |
29,431,964 |
38,459,502 |
负债和所有者权益总计 |
61,715,747 |
54,225,237 |
29,674,539 |
39,035,484 |
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