财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)  基金公开信息
流水号 4198256
基金代码 008645
公告日期 2024-11-29
编号 8
标题 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“佳驰科技”）首次公开发行股票的网下申购、申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)（债券简称“24申证C1”）的债券一级申购。佳驰科技本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为上述基金的托管人或托管人的重要关联方，24申证C1本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为上述基金的托管人。现将有关情况公告如下：
一、参与佳驰科技首次公开发行股票的网下申购情况
佳驰科技本次发行价格为27.08元/股，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素协商确定。
现将获配结果披露如下：
基金主代码 基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
008592 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
011102 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
011839 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
159857 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
159859 天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
159998 天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 佳驰科技 7794 211061.52
二、参与24申证C1的债券一级申购情况
24申证C1本次按面值发行，发行价格为100.00元/张，票面利率根据网下询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断最终确定。
现将获配结果披露如下：
基金主代码 基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额（元）
008644 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 24申证C1 200000 20000000.00
投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（95046）了解本基金的相关事宜。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十九日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑