基金经理:柴文婷
单位净值:1.0845 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘季季兴三个月定开C(008645)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,746 | 56,550 | -17,735 | 13,398 |
基金本期净收益(元) | 72,210 | 6,196 | 25,371 | 12,599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0134 | -0.0056 | 0.0222 |
期末基金资产净值(元) | 4,053,450 | 3,247,390 | 5,766,360 | 685,908 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0762 | 1.0559 | 1.0623 | 1.0592 |