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| 广发聚利债券(LOF)A(162712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4197499 | ||||||||
| 基金代码 | 162712 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-11-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2012年11月21日，广发基金管理有限公司根据相关规定已对酒鬼酒进行了估值调整。鉴于酒鬼酒近日的市场表现，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自 2012年11月26日起对公司旗下基金持有的酒鬼酒股票继续进行估值调整，估值价格为34.69元。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2012年11月27日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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