基金经理:代宇
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6183 | 累计净值:2.0934 | 截止日期:2024/5/31 | |||
最新规模:2.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚利债券(LOF)A(162712)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240578 | 24陆债01 | 30,079,900 | 5.82 | 4 |
2 | 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 22,605,600 | 4.38 | 8 |
3 | 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 21,996,200 | 4.26 | 7 |
4 | 102000132 | 20鄂联投(疫情防控债) | 21,297,700 | 4.12 | 2 |
5 | 102480252 | 24诚通控股MTN003A | 20,477,500 | 3.96 | 2 |
6 | 132026 | G三峡EB2 | 14,240,700 | 2.76 | 552 |
7 | 132018 | G三峡EB1 | 12,505,100 | 2.42 | 114 |
8 | 113044 | 大秦转债 | 5,385,280 | 1.04 | 498 |