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| 万家臻选混合A(005094) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4191853 | ||||||||
| 基金代码 | 005094 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家基金管理有限公司关于万家臻选混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管理有 限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公 司（以下简称“基金托管人”）。 为了更好地满足投资者投资需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家臻选混合型证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）的有关规定，经与本基金基金托管人协商一致，决定于2024年11月27 日起，增设本基金C类基金份额，并相应修改《基金合同》和《万家臻选混合型证券投资 基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下： 一、C类基金份额增设方案 （一）基金的分类 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，但不再从本类 别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提 销售服务费，但不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额为原有基 金份额类别，C类基金份额为新增基金份额类别。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码（A类基金份额代码：005094；C类基金份额 代码：022709）。由于基金费用等不同，本基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净 值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额 后，全部自动转换为本基金A类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均 保持不变。 （二）C类基金份额的申购、赎回价格 本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基 准进行计算，C类基金份额的首日基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 （三）C类基金份额的费用 1、申购费 C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费 C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（N） C类基金份额赎回费率 N＜7 天 1.50% 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0 C类基金份额收取的赎回费全部计入基金财产。 3、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。 二、本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统（网站、微交易、APP）。 住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 法定代表人：方一天 联系人：亓翡 电话：（021）38909777 传真：（021）38909798 客户服务热线：400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金的开户、 申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址：https://trade.wjasset.com/ 微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e） 2、非直销销售机构 非直销销售机构名单详见基金管理人网站。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。 三、《基金合同》与《托管协议》的修订 本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设基金 份额相关内容进行修改。本次系根据《基金合同》的约定进行修改，对原有基金份额持有人 的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自2024 年11月27日起生效。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定 网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、其他需要提示的事项 1、本公告仅对本次增设C类基金份额并修改《基金合同》与《托管协议》事项予以说 明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相 关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 2、投资者可自2024年11月27日起，办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、 定投等业务。自同日起，本基金开通A类基金份额与C类基金份额之间的转换业务。具体 业务规则详见更新的招募说明书或相关业务公告。若日后调整上述业务的适用范围，本基金 管理人将另行通知或公告。 3、投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。 特此公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩 并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特 有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 万家基金管理有限公司 2024年11月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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