万家臻选混合(005094)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.509 |
2.509 |
-0.606% |
2024/4/29 |
2.5243 |
2.5243 |
2.145% |
2024/4/26 |
2.4713 |
2.4713 |
4.921% |
2024/4/25 |
2.3554 |
2.3554 |
-0.896% |
2024/4/24 |
2.3767 |
2.3767 |
3.868% |
2024/4/23 |
2.2882 |
2.2882 |
0.144% |
2024/4/22 |
2.2849 |
2.2849 |
-2.534% |
2024/4/19 |
2.3443 |
2.3443 |
-2.345% |
2024/4/18 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.834% |
2024/4/17 |
2.4208 |
2.4208 |
3.017% |
2024/4/16 |
2.3499 |
2.3499 |
-1.785% |
2024/4/15 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.258% |
2024/4/12 |
2.3988 |
2.3988 |
2.146% |
2024/4/11 |
2.3484 |
2.3484 |
0.595% |
2024/4/10 |
2.3345 |
2.3345 |
-2.587% |
2024/4/9 |
2.3965 |
2.3965 |
-0.113% |
2024/4/8 |
2.3992 |
2.3992 |
0.33% |
2024/4/3 |
2.3913 |
2.3913 |
-2.599% |
2024/4/2 |
2.4551 |
2.4551 |
-1.271% |
2024/4/1 |
2.4867 |
2.4867 |
2.232% |
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