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| 嘉实沪深300ETF(159919) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4185733 | ||||||||
| 基金代码 | 159919 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF） 降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2024年11月23日起降低嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金及嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的管理费率及托管费率，上述两只基金管理费率由0.5%降低至0.15%，托管费率由0.1%降低至0.05%，并对相关法律文件中涉及基金管理费率及托管费率的内容进行修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、托管人信息。 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改内容说明如下： 章节 修改前 修改后 释义 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或国家金融 监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理 的机构 九、基金合 同 当 事 人 及 其 权 利 义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期27楼09-14单元 组织形式：有限责任公司（中外合资） （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号1806A单元 组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资） 九、基金合 同 当 事 人 及 其 权 利 义务 （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：刘连舸 (二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 法定代表人：葛海蛟 十九、基金 费 用 与 税 收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人 与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首 日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费 率计提。 计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 经基金管理人 与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首 日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 托管人。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理 人。 2、基金托管人的基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费 率计提。 计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日 起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管 人。 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议修改内容说明如下： 章节 修改前 修改后 一、托管协 议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人” ） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期27楼09-14单元 组织形式：有限责任公司（中外合资） （一）基金管理人（或简称“管理人” ） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号1806A单元 组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资） 一、托管协 议当事人 （二）基金托管人（或简称“托管人” ）1、基金托管 人基本情况 法定代表人：刘连舸 (二）基金托管人（或简称“托管人” ）1、基金托管人 基本情况 法定代表人：葛海蛟 十一、基金 费用 （一）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资 产中一次性支付给基金管理人。 在首期支付基金管理费前， 基金管理人应向托 管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。 基 金管理人如需要变更此账户， 应提前10个工作日向 托管人出具书面的收款账户变更通知。 （二）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费 率计提。 计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资 产中一次性支付给基金托管人。 （一）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。 在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管 人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。 基金管 理人如需要变更此账户，应提前10个工作日向托管人 出具书面的收款账户变更通知。 （二）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费 率计提。 计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金托管人。 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同修改内容说明如下： 章节 修改前 修改后 九、基金合 同 当 事 人 及 其 权 利 义务 （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 组织形式：有限责任公司（中外合资） （一）基金管理人 1、基金管理人基本情况 组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资） 二十一、基 金 费 用 与 税收 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣 除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。 管 理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额， 若为负数，则E取0。 基金管理人的管理费每日计算， 逐日累计至每 月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作 日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣 除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。 托 管费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额， 若为负数，则E取0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按 月支付， 由基金托管人于次月前三个工作日内从基 金财产中一次性支取。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除 所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后 的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理 费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若 为负数，则E取0。 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月 月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日 内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除 所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后 的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管 费的计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若 为负数，则E取0。 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底，按 月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金 财产中一次性支取。 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议修改内容说明如下： 章节 修改前 修改后 一、托管协 议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人” ） 组织形式：有限责任公司 （一）基金管理人（或简称“管理人” ） 组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资） 十六、基金 费用 （一）基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣 除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。 管 理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额， 若为负数，则E取0。 管理费每日计提，逐日累计。 对于已确认的管理 费，由基金托管人按月划付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后， 由基金托管人于次月前三个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （二）基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣 除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产 后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。 托 管费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额， 若为负数，则E取0。 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中 一次性支取。 （一）基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取管理费。 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除 所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后 的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理 费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若 为负数，则E取0。 管理费每日计提，逐日累计。 对于已确认的管理 费，由基金托管人按月划付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后，由基金托管人于次月前三个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 （二）基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 取托管费。 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除 所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后 的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。托管 费的计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目 标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若 为负数，则E取0。 基金托管费每日计算， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中 一次性支取。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，已经与托管人协商一致，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同、托管协议的修改自2024年11月23日起生效。基金管理人将对基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2024年11月20日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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