单位净值:3.7177 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.6725 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1067.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实沪深300ETF(159919)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,578,400,000 | -2,161,540,000 | -1,074,080,000 | -837,890,000 |
基金本期净收益(元) | -581,020,000 | -758,974,000 | 110,116,000 | 11,490,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2458 | -0.2304 | -0.1617 | -0.1614 |
期末基金资产净值(元) | 105,374,000,000 | 41,341,200,000 | 31,216,800,000 | 21,119,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.6698 | 3.5655 | 3.8291 | 3.9497 |