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长城久兆积极指数(150058)  基金公开信息
流水号 418101
基金代码 150058
公告日期 2015-09-18
编号 2
标题 关于长城久兆中小板300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年9月16日为基准日，对长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（场内简称：长城久兆，基金代码：162010）、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之稳健份额（场内简称：中小300A，基金代码：150057）、长城久兆中小板300指数证券投资基金之积极份额（场内简称：中小300B，基金代码：150058）实施了不定期份额折算，现将有关事项公告如下：
一、 份额折算结果
2015年9月16日，长城久兆份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；长城久兆份额的场内份额、中小300A份额和中小300B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：
基金份额名称 折算前基金份额（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 折算比例 折算后基金份额（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）
长城久兆场外份额 34,078,209.25 0.593 0.593369819 20,221,001.11 1.000
长城久兆场内份额 2,658,457.00 0.593 0.593369819 17,407,473.00（注1） 1.000
中小300A份额 22,328,261.00 1.019 0.309782580 6,916,906.00 1.000
0.708968118 15,830,025.00（注2）
中小300B份额 33,492,392.00 0.310 0.309782580 10,375,359.00 1.000
注1：该“折算后基金份额”包括中小300A份额经折算后产生的新增场内长城久兆份额。
注2：该“折算后基金份额”为中小300A份额经折算后产生的新增场内长城久兆份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、 恢复交易
自2015年9月18日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，中小300A份额（基金代码：150057）和中小300B份额（基金代码：150058）将于2015年9月18日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年9月18日中小300A份额和中小300B份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日中小300A和中小300B的基金份额参考净值，分别为1.000元和0.972元。2015年9月18日中小300A份额和中小300B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
三、 重要提示
1、中小300B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着中小300B份额的基金份额参考净值降低，其杠杆率升高。在不定期份额折算后，中小300B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
2、中小300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中小300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的中小300A变为同时持有较低风险收益特征的中小300A与较高风险收益特征的长城久兆份额的情况，因此中小300A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，长城久兆份额为跟踪中小板300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原中小300A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、由于中小300A份额和中小300B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，中小300A份额和中小300B份额的折溢价率可能发生较大变化，提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化带来的风险。
4、此次通过折算新增的场内长城久兆份额可通过办理份额配对转换业务分拆为中小300A份额和中小300B份额。
5、本次不定期份额折算后，长城久兆份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量中小300A份额、中小300B份额和场内长城久兆份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
2015年9月18日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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