单位(元)长城久兆积极指数(150058)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/12 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,303,654 |
1,555,328 |
2,331,908 |
1,816,259 |
结算备付金 |
1,122 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
5,563 |
2,462 |
1,107 |
1,533 |
交易性金融资产 |
15,896,414 |
16,912,282 |
21,540,696 |
24,571,673 |
其中:股票投资 |
15,896,414 |
16,912,282 |
21,540,696 |
24,571,673 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,610,789 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,651 |
253 |
520 |
371 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,759 |
944 |
356 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,819,192 |
18,477,084 |
23,875,175 |
26,390,193 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
6,703,930 |
- |
- |
49 |
应付赎回款 |
- |
24,063 |
89,202 |
4,238 |
应付管理人报酬 |
5,573 |
22,979 |
23,842 |
21,240 |
应付托管费 |
1,226 |
5,055 |
5,245 |
4,673 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
25,824 |
15,232 |
1,529 |
4,570 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
110,468 |
169,064 |
240,329 |
173,983 |
负债合计 |
6,847,021 |
236,394 |
360,147 |
208,753 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,055,442 |
14,250,745 |
16,002,611 |
18,235,694 |
未分配利润 |
2,916,730 |
3,989,946 |
7,512,417 |
7,945,746 |
所有者权益合计 |
16,972,172 |
18,240,690 |
23,515,028 |
26,181,440 |
负债和所有者权益总计 |
23,819,192 |
18,477,084 |
23,875,175 |
26,390,193 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。