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| 易米远见价值一年定开混合C(020443) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4180949 | ||||||||
| 基金代码 | 020443 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易米基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）参与了广东光华科技股份有限公司（证券简称：光华科技，代码：002741）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 成本 账面价值 成本 限售期 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 账面价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 易米远见价值 一年定期开放 混合型 证券投资基金 1,217,228.00 12,999,995.04 4.9312 15,008,421.24 5.6931 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年11月13日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.yimifund.com），或拨打客户服务电话（4006-046-899）咨询相关信息。 特此公告。 易米基金管理有限公司 2024年11月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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