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| 东兴兴瑞一年定开债C(013333) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4171618 | ||||||||
| 基金代码 | 013333 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回（转换） 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 东兴兴瑞一年定开债 007769 契约型、定期开放式 2019年9月6日 东兴基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 东兴基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2024年11月11日 2024年11月11日 2024年11月11日 2024年11月11日 东兴兴瑞一年定开债A 007769 是 东兴兴瑞一年定开债C 013333 是 2、日常申购、赎回（转换）业务的办理时间 2.1开放日 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）采取在封闭期内封闭 运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的 规定，本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换 业务。本基金本次开放期为2024年11月11日至2024年12月06日（含当日），投资者可在本 开放期办理本基金的申购、赎回、转换业务。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂 停申购、赎回、转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回或转换业务的办理期间并予 以公告。 2.2开放时间 投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同 生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人通过代销机构申购本基金，每个基金账户单笔申购最低金额为10元人民币（含申 购费），代销机构另有规定的，从其规定；本公司直销柜台每个基金账户首次单笔申购最低金 额为10,000元人民币（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1,000元（含申购费）。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 东兴兴瑞一年定开债A申购金额（M） M〈100万 100万≤M＜200万 200万≤M＜500万 500万≤M 申购费率 0.60% 0.40% 0.20% 1000.00元/笔 备注 本基金C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的申购费用应在A类基金份额投资人申购基金份额时收取，不列入 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人可以多次申购本 基金，申购费用按单笔申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。 3.3其他与申购相关的事项 3.3.1基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理 人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 3.3.2基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费 率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.3.3为更好的维护基金份额持有人的利益，在本次开放期内，本基金将对基金规模进行 控制，具体方案如下： （1）本基金总规模上限为22亿元人民币。基金在开放申购、赎回及基金转换业务过程 中，当日有效申购（含转换转入，下同）、赎回（含转换转出，下同）申请全部确认后基金资产净 值接近或达到22亿元的，基金将暂停申购并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定 是否恢复申购并及时公告。 （2）若T日的有效申购、赎回申请全部确认后，基金总规模不超过22亿元，则对所有的有 效申购申请全部予以确认。 若T日的有效申购、赎回申请全部确认后，基金的总规模超过22亿元，将对T日有效申购 申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由 此产生的利息等损失由投资者自行承担。同时，本基金管理人将在T+1日当日暂停申购业 务，并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求对比例确认结果及暂停申购业 务的具体事宜进行公告。投资者T+1日提交的申请，本基金管理人将在T+2日对该申请确认 失败，投资者可及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 （3）申购申请确认比例的计算方法如下： T日申购申请确认比例=Max(0，22亿元－T日基金资产净值+T日基金赎回的有效金额 （如有））/T日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比 例 确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。因对每笔申请处理的精 度等原因，T日有效申请最终确认后的基金规模可能会略微超过22亿元。 T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对 应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结 果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。 （4）基金管理人可根据运作情况对本基金的规模上限进行调整，详见基金管理人相关公 告。 4、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的， 余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2赎回费率 东兴兴瑞一年定开债A持有期限（N） N＜1年 1年≤N 赎回费率 1.50% 0.00% 东兴兴瑞一年定开债C持有期限（N） N＜7天 7天≤N 赎回费率 1.50% 0.00% 持有期限小于一年为在同一个开放期内申购后又赎回的基金份额，持有期大于等于一年 为完整持有至少一个封闭期的基金份额。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 4.3其他与赎回相关的事项 ①基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回金额的数量限制，基金管理人 必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 ②基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费方式。费率 或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成； （2）转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费 归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金《基金合 同》、《招募说明书（更新）》的相关约定； （3）转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费 用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。基金转换采取 单笔计算法，投资人当日多次转换的，单笔计算转换费。申购补差费用按照转换金额对应的 转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购 费率差异情况而定。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办 理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制，单笔转出申请应遵 循本基金及销售机构的相关规定。 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同类别基金份额之间暂不 开通相互转换业务。 （2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。由 于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照 相关销售机构的具体规定。 （3）投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转 出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。 （4）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 转出，基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。 （5）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转 出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于 规定的最低余额，基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。 （6）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准 进行计算。 （7）正常情况下，基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日(T日)，并在T+1工作日 对该交易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进 行成交查询。 （8）当基金发生巨额赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级，基金份额 转出参照巨额赎回的处理方式，由基金管理人按照《基金合同》的约定进行处理。 （9）对于存在一定持有期限要求的基金，投资者转换转入该基金的份额需按照具体基金 《基金合同》的要求至少持有满一定期限，在锁定持有期内不能就该基金份额提出赎回或转换 转出申请。 6、基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 东兴基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区金融街街道新盛大厦B座15层1502东兴基金 联系人：于婧 直销柜台电话：010-83770200 传真：010-83770111 公司网站：www.dxamc.cn 6.1.2场外非直销机构 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 代销机构 爱建基金 北京肯特瑞 伯嘉基金 博时财富 财咨道 创金启富 大河财富 大连网金 大连银行 大智慧基金 东方财富证券 东兴证券 度小满 格上富信 广发期货 贵文基金 国金证券 国投证券 国信嘉利 国信证券 国元证券 海通证券 海银基金 和讯网 恒泰证券 洪泰财富 华宝证券 华创证券 华金证券 华瑞保险 华泰证券 华西证券 华夏财富 华源鑫理财 华源证券 汇成基金 汇林保大 基煜基金 济安财富 嘉实财富 江海证券 江苏银行 金斧子 利得基金 联泰资产 陆金所 蚂蚁基金 麦高证券 民生银行 宁波银行 诺亚正行 排排网 攀赢基金 平安银行 平安证券 普益基金 乾道金融 山西证券 上海好买基金 上海陆享 上海天天基金 上海万得 上海长量基金 申万宏源 申万宏源西部 深圳众禄 苏宁基金 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务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。本基金每个开放期最长不超过20个工 作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结 束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，开 放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日开始。如在开放期内发生不 可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，开放期时间中止计算，在不 可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开 放期的时间要求。 在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布 的相关公告。 （3）风险提示： 在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错 过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法 律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 东兴基金管理有限公司 2024年11月07日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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