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| 兴全全球视野股票(340006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41711 | ||||||||
| 基金代码 | 340006 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球视野股票型证券投资基金2008年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目 录 一、重要提示 1 二、基金产品概况 1 三、主要财务指标和基金净值表现 2 四、管理人报告 3 五、投资组合报告 5 六、基金份额变动 8 七、备查文件目录 8 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2008年4月1日起至2008年6月30日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业全球视野股票型证券投资基金 基金简称：兴业全球 基金交易代码：340006 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年9月20日 报告期末基金份额总额：2,989,595,745.75份 投资目标：本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与长期资本增值。 投资策略：本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇，采取"自上而下"的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合范围为：股票65%－95%，债券0%－30%，权证0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。 业绩比较基准：80%×中信标普300指数＋15%×中信标普国债指数＋5%×同业存款利率 风险收益特征：较高风险、较高收益 基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2008年2季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 本期利润 -1,388,315,352.70 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -9,923,729.38 3 加权平均基金份额本期利润 -0.4875 4 期末基金资产净值 7,788,774,551.27 5 期末基金份额净值 2.6053 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.34% 2.16% -20.58% 2.60% 6.24% -0.44% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月20日-2008年6月30日） 注：1、净值表现所取数据截至到2008年6月30日。 2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006年9月20日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围，目前本基金符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 董承非先生， 1977年生，理学硕士。历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理，现任本基金基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 08年第二季度A股延续了一季度的下跌趋势，上证综指在二季度跌幅为21.21%，虽然低于一季度的跌幅，但是幅度还是相当的大。整个二季度，除了"4.24"由于政府出台了一些利好措施出现了短暂的反弹外，一直是处于持续的下跌过程。 此轮下跌是金融地产等大盘蓝筹股首先出现下跌，然后是题材股和中小盘股票补跌。从行业上看，采掘、有色和化工行业位居行业跌幅的前三位。 2、基金运作情况回顾 本基金08年二季度净值跌幅14.5%，幅度也是比较的大。虽然从07年年末开始，本基金就开始对市场比较谨慎，有意识的对基金的股票仓位进行了控制，但是上半年市场和本基金净值的跌幅还是超过原来的预想。 原来给本基金带来较大收益的银行，钢铁板块本期给基金带来了较大的负收益。 3、市场展望及投资策略分析 经过半年极其惨烈的下跌，应该说目前A股市场虽然局部存在一些高估，但是市场整体估值水平而言已经进入了合理的水平。但是连续8个月的下跌给投资者信心带来的消极影响需要时间化解。 虽然跌了这么多，但是目前投资者对目前宏观环境的不确定性是相当的担心。其中核心的风险因素就是"油价"：不断的创出新高的原油价格，带来了一系列的连锁反应。政府虽然想在抑止通货膨胀和保持经济的增长方面做出平衡，但是目前为止还看不清宏观经济的确切的走向。面临这种不确定性的时候，投资者选择了回避的投资策略。过高的估值、宏观的不确定性和"大小非减持"这三个因素的乘数效应导致上半年巨大的跌幅。 对于宏观经济的走向，我们发现海外投资者要比国内的投资者更加的乐观。银行就是对整个国民经济的一个组合，目前几乎所有的银行股价都已经和香港市场接轨甚至是倒挂。考虑到国内投资者情绪易受市场氛围的影响，我们更加倾向于市场可能对宏观经济有些悲观过头。 对于"大小非减持"问题，我们的观点是A股市场以前重绝对价格不重质的时代可能逐渐的过去。即使下一次牛市来临，也不是所有的股票都能涨。将关注的重点回归到企业的业绩和估值水平上而不是故事和题材上面是应对"大小非减持"的方法。 回归公司价值，更加注重安全边际是本基金今后着重注意的地方。 （四）公平交易制度执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 本基金与本基金管理人旗下的兴业社会责任股票型证券投资基金同属股票型基金，但目前兴业社会责任基金成立不满六个月，仍处于建仓期，所以暂无法对上述两只基金的投资业绩进行比较。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 5,485,728,732.17 67.32% 2 债券 1,319,298,999.10 16.19% 3 权证 9,101,988.00 0.11% 4 银行存款及清算备付金合计 1,171,674,868.17 14.38% 5 其他资产 162,440,216.16 1.99% 资产合计 8,148,244,803.60 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 602,654,394.16 7.74% C 制造业 2,124,951,024.27 27.28% C0 其中：食品、饮料 444,178,663.24 5.70% C1 纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.00% C2 木材、家具 24,825,645.51 0.32% C3 造纸、印刷 790,039.26 0.01% C4 石油、化学、塑胶、塑料 551,750,484.55 7.08% C5 电子 30,358,763.34 0.39% C6 金属、非金属 648,126,567.34 8.32% C7 机械、设备、仪表 345,181,328.38 4.43% C8 医药、生物制品 73,747,337.85 0.95% C99 其他制造业 5,757,098.40 0.07% D 电力、煤气及水的生产和供应业 73,250,000.00 0.94% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 274,138,396.69 3.52% G 信息技术业 147,490,928.56 1.89% H 批发和零售贸易 231,989,419.57 2.98% I 金融、保险业 1,670,772,288.93 21.45% J 房地产业 184,981,221.77 2.37% K 社会服务业 28,872,416.52 0.37% L 传播与文化产业 79,414,921.56 1.02% M 综合类 67,213,720.14 0.86% 合 计 5,485,728,732.17 70.43% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值 （元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 28,119,178.00 658,551,148.76 8.46% 2 600016 民生银行 64,448,715.00 367,357,675.50 4.72% 3 600176 中国玻纤 12,254,639.00 279,405,769.20 3.59% 4 600019 宝钢股份 31,699,442.00 276,102,139.82 3.54% 5 600000 浦发银行 12,094,146.00 266,071,212.00 3.42% 6 601088 中国神华 6,839,370.00 256,955,130.90 3.30% 7 000895 双汇发展 6,888,522.00 256,941,870.60 3.30% 8 601318 中国平安 4,991,217.00 245,867,349.42 3.16% 9 600309 烟台万华 11,048,743.00 206,942,956.39 2.66% 10 601666 平煤天安 4,692,200.00 175,769,812.00 2.26% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 央行票据 1,249,020,000.00 16.04% 企业债及企业短期融资券 70,278,999.10 0.90% 债券投资合计 1,319,298,999.10 16.94% （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 08央票34 480,400,000.00 6.17% 2 08央票61 480,350,000.00 6.17% 3 08央票19 288,270,000.00 3.70% 4 08宝钢债 35,681,770.00 0.46% 5 08青啤债 10,251,661.60 0.13% （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 存出保证金 4,756,554.74 2 应收利息 11,904,664.48 3 应收股利 282,098.70 4 应收申购款 6,496,898.24 5 应收证券清算款 139,000,000.00 6 合 计 162,440,216.16 4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金获得权证的数量明细 权证 代码 权证名称 本期获得数量（份） 本期获得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占净值比例 主动投资 580021 青啤CWB1 1,000,720 3,709,755.76 - - 580022 国电CWB1 998,203 2,338,675.53 － － 580023 康美CWB1 489,140 813,837.77 － － 580024 宝钢CWB1 7,604,000 11,276,992.30 9,101,988.00 0.12% 6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 期初基金份额总额 2,421,613,085.30 2 期间基金总申购份额 972,985,691.46 3 期间基金总赎回份额 405,003,031.01 4 期末基金份额总额 2,989,595,745.75 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件 2、 《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》 3、 《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》 4、 《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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