基金经理：王品
| 单位净值:2.1624 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:4.9084 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全全球视野股票(340006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -217,956,064 | -64,162,552 | -511,492,491 | -340,165,085 |
| 利息收入 | 421,110 | 176,592 | 786,044 | 321,567 |
| 其中：存款利息收入 | 421,110 | 176,592 | 786,044 | 321,567 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -133,156,839 | -5,473,949 | -256,782,193 | -184,153,384 |
| 其中：股票投资收益 | -151,438,751 | -18,164,303 | -273,701,128 | -193,490,348 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,891,732 | 1,035,419 | 3,041,481 | 1,578,519 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,390,180 | 11,654,935 | 13,877,454 | 7,758,446 |
| 公允价值变动收益 | -85,280,602 | -58,897,669 | -255,651,264 | -156,431,041 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,266 | 32,474 | 154,921 | 97,772 |
| 费用 | 28,968,757 | 16,853,968 | 37,955,966 | 19,434,080 |
| 管理人报酬 | 24,647,518 | 14,355,620 | 32,350,651 | 16,567,302 |
| 托管费 | 4,107,920 | 2,392,603 | 5,391,775 | 2,761,217 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 213,319 | 105,744 | 213,540 | 105,560 |
| 利润总额 | -246,924,821 | -81,016,520 | -549,448,457 | -359,599,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -246,924,821 | -81,016,520 | -549,448,457 | -359,599,165 |
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