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| 新华安享惠金定期债券A(519160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160563 | ||||||||
| 基金代码 | 519160 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠金定期债券A）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安 享惠金定期债券A）基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年10月31日 送出日期：2024年11月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称新华安享惠金定期债券基金代码519160 新华安享惠金定期债券 下属基金代码519160下属基金简称 A 新华基金管理股份有限 基金托管人广发银行股份有限公司基金管理人 公司 基金合同生效日2013-11-13 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率一年开放一次 开始担任本基金 2024-10-28 基金经理的日期 基金经理姚海明 证券从业日期2013-08-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获 投资目标 取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资 券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买 入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转 换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债 券而产生的权证将于30个工作日内卖出。投资范围 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前 三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述 比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％。在开放期，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品 种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法， 深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平 以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择， 谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型 风险收益特征 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024‐03‐31 1.44%其他资产 2.08%银行存款和结算 备付金合计 4.13%买入返售金融资 产 92.35%固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2023‐12‐3135.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%‐5.00%‐10.00%2014201520162017201820192020202120222023净值增长率31.65%6.22%7.48%4.36%5.38%5.01%2.24%3.95%‐6.01%2.28%业绩基准收益率4.26%3.37%2.74%2.74%2.74%2.74%2.74%2.74%2.74%2.74% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 31.65% 6.22% 7.48% 4.36% 5.38% 5.01% 2.24% 3.95% ‐6.01% 2.28% 业绩基准收益率 4.26% 3.37% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 2.74% 注：1、本基金于2013年11月13日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率备注费用类型 /持有期限（N） M 100万元≤M 申购费（前收费） 200万元≤M M≥500万元1000元/笔 赎回费： 在同一开放期内申购后又赎回的份额，赎回费为1.5%； 在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额，赎回费为0.05%； 在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期后的开放期赎回的份额， 赎回费为0。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收费方 管理费0.40%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息披露费‐规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费；基金份额 持有人大会费用；基金的证券交易费 相关服务机构其他费用 用；基金的银行汇划费用；按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以 在基金财产中列支的其他费用 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的主要风险 本基金的主要风险包括：市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易 对手违约风险、管理风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 2、本基金的特有风险 本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间 将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基 金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交仲裁或向人民法院起诉。应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根 据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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