基金经理:郑毅
单位净值:0.9931 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6449 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠金定期债券A(519160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -125,360 | 19,419 | -159,765 | 4,204,380 |
基金本期净收益(元) | -83,459 | -32,399 | -180,898 | -9,205,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | 0.001 | -0.0079 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 19,834,700 | 19,960,000 | 19,940,600 | 21,223,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9907 | 0.997 | 0.996 | 1.004 |