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| 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4160552 | ||||||||
| 基金代码 | 016394 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-11-01 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基 金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年10月31日 送出日期：2024年11月01日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF） 基金代码 016394 基金简称A 天弘睿享3个月持有混合发起（FOF）A 基金代码A 016394 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年10月10日 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，但对于每份基金份额设定3个月持有期限 基金经理1 王帆 开始担任本基金基金经理的日期 2023年10月10日 证券从业日期 2014年07月11日 基金经理2 孟阳 开始担任本基金基金经理的日期 2024年10月31日 证券从业日期 2010年07月01日 其他 《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置策略和公募基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准 或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”）、国内依法发行或上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%。本基金投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金，下同）的投资比例范围为基金资产的 0%-30%。本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%。本基金投资QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。前述的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告, 最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。 主要投资策略 主要投资策略包括：大类资产配置策略、底层资产投资策略（证券投资基金精选策略、股票投资策略（包括A股和港股通标的股票）、债券投资策略、可转换公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、公募 REITs 投资策略） 业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*恒生指数收益率（使用估值汇率调整） 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 注:详见《天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》"基金的投资 "章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.80% 100万≤M＜200万 0.60% 200万≤M＜500万 0.40% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% 180天≤N 0.00% 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 25,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 0.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。H＝E×0.60%÷当年 天数，H为每日应计提的基金管理费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金管理 人所管理基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 2、本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。H＝E×0.20%÷当年天数， H为每日应计提的基金托管费，E为（前一日的基金资产净值-前一日投资于本基金托管人所托 管基金的部分对应的资产净值），若为负数，则E取0。 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 4、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.10% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投 资基金的基金份额，基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风 险会直接或间接成为本基金的风险，本基金具有如下特有风险： （1）持有期锁定风险 本基金每笔份额的最短持有期限为3个月，最短持有期限内，投资人不能提出赎回申请， 期满后投资人可提出赎回申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额 的风险。 （2）《基金合同》生效满三年后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十 个工作日出现前述情形的，基金合同应当按照基金合同的约定程序进行清算后终止，且无需召 开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同自动终止的风险。 （3）持有基金的风险 本基金所持有的基金可能面临的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技 术风险、合规性风险以及其他风险等将直接或间接成为本基金的风险。 本基金可投资QDII基金、香港互认基金，因此将面临海外市场风险、汇率风险、政治管制 风险。 （4）持有基金收取相关费用降低本基金收益的风险 本基金为基金中基金，基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，除了 持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部 分不收取托管费，申购本基金管理人管理的其他基金（ETF除外）不收取申购费、赎回费（不 包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的相关基金费用 可能比普通的开放式基金高。 （5）赎回资金到账时间较晚的风险 本基金的赎回资金到账时间在一定程度上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账时 间，赎回资金到账时间较长，受此影响本基金的赎回资金到账时间可能会较晚。 （6）流动性风险 1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不足等原因而无法按预期进行建仓，从 而对基金运作产生不利影响。 2）在所投资基金暂停交易或者暂停申购、赎回的情况下，基金管理人可能无法迅速、低 成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 3）本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管理现金头寸时，有可能存在现 金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。 （7）可上市交易基金的二级市场投资风险 本基金可通过二级市场进行ETF的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风 险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。 （8）本基金为发起式基金，基金合同生效之日起三年后的对应日，若本基金基金资产净 值低于两亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金 持有人大会的方式延续。中国证监会规定的特殊情形，从其规定。投资者将面临基金合同可能 自动终止的不确定性风险。 2、基金投资特定品种可能引起的风险 （1）资产支持证券投资风险 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 （2）港股通标的股票投资风险 本基金可投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风 险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险。 （3）存托凭证投资风险 基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以 及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风 险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能 引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表 决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格 差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在 境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法 律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。 （4）投资公募REITs可能面临的风险 投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于：基金价格波动风险、基础设施项目运 营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险以及公募REITs相关法律法规和交 易所业务规则可能根据市场情况进行修改或者制定新的法律法规和业务规则的风险。 3、其他风险:开放式基金共有的风险，如市场风险、操作风险、管理风险、合规性风险、 税负增加风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 《天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》 《天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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