基金经理:王帆
单位净值:1.0233 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0233 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 114,429 | -6,913 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 61,537 | -22,997 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.0014 | ||
期末基金资产净值(元) | 5,294,520 | 5,109,310 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0206 | 0.9986 |