最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4157610 | ||||||||
| 基金代码 | 000273 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告的更正公告 华 润 元 大 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 本 公 司 网 站 （ http://www.cryuantafund.com ）和中国证监会 基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn)发布了《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告》，现对报告中“5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资 组合”部分内容进行更正，更正后的内容如下： 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 88,732.00 1.29 C 制造业 4,575,311.00 66.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 36,300.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 311,670.00 4.55 J 金融业 84,000.00 1.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 288,380.00 4.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,384,393.00 78.53 除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2024年10月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |