单位净值:1.5957 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.3177 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -148,116 | -306,974 | -101,990 | -171,387 |
基金本期净收益(元) | -261,441 | -501,943 | -108,448 | 141,262 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 | -0.075 | -0.0245 | -0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 6,115,520 | 6,544,920 | 6,954,350 | 7,059,340 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5696 | 1.5974 | 1.6723 | 1.6965 |