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| 天弘安盈一年持有A(012049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4134409 | ||||||||
| 基金代码 | 012049 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品 资料概要（更新） 编制日期：2024年10月24日 送出日期：2024年10月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘安盈一年持有 基金代码 012049 基金简称A 天弘安盈一年持有A 基金代码A 012049 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 基金合同生效日 2021年05月12日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，但对于每份基金份额设定1年持有期限 基金经理1 姜晓丽 开始担任本基金基金经理的日期 2021年05月12日 证券从业日期 2009年07月01日 基金经理2 龙智浩 开始担任本基金基金经理的日期 2024年03月09日 证券从业日期 2012年07月15日 基金经理3 宛茹雪 开始担任本基金基金经理的日期 2024年10月25日 证券从业日期 2017年07月01日 其他 《基金合同》生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，无需召开基金份额持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的，基金在存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产的80%；投资于股票等资产不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:详见《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费 M＜100万 0.80% 100万≤M＜500万 0.40% 500万≤M 1000元/笔 赎回费 - - 注：1、同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购 费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、本基金对投资者申购的每份基金份额设有最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有 期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.55% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 审计费用 100,000.00 元 会计师事务所 信息披露费 100,000.00 元 规定披露报刊 其他费用 合同约定的其他费用，包括律师费、诉讼费等。 第三方收取方 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.66% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险： （1）本基金为发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金基金资产净值低于 两亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金持有人 大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改 或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合 同可能终止的不确定性风险。 （2）本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最 短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。因此基金份额持有 人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 （3）本基金投资特定品种可能引起的风险。 1）证券公司短期公司债券投资风险。本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券， 由于证券公司短期公司债券非公开发行和交易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对 较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 2）资产支持证券投资风险。本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在 一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给 基金净值带来不利影响或损失。 3）国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉 及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、 由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、 由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险 等。 4）投资信用衍生品风险。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波 动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少， 导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的 市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况 或利率环境出现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。 5）港股通标的股票投资风险。本基金的投资范围包括港股通标的股票，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能给基金净 值带来不利影响或损失。 6）存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基 础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2、其他风险： 市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机 制的风险、其它风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话： 95046］ ●《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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