单位净值:1.0677 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安盈一年持有A(012049)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 979,147 | 416,595 | 2,217,190 | -4,121,020 |
基金本期净收益(元) | -942,605 | -541,301 | -2,147,990 | -4,039,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0021 | 0.0085 | -0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 150,657,000 | 185,030,000 | 225,070,000 | 328,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0463 | 1.0395 | 1.0364 | 1.0301 |