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永赢量化灵活配置混合发起式(001754)  基金公开信息
流水号 413423
基金代码 001754
公告日期 2015-09-02
编号 1
标题 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1、公告基本信息
基金名称 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 永赢量化灵活配置混合发起式
基金主代码 001754
基金运作方式 契约性开放式
基金合同生效日 2015年9月1日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1700号
基金募集期间 自2015年8月17日至2015年8月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年9月1日
募集有效认购总户数（单位：户） 6,423
募集期间净认购金额（单位：元） 302,044,785.92
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 95,463.65
募集份额（单位：份） 有效认购份额 302,044,785.92
利息结转的份额 95,463.65
合计 302,140,249.57
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,004,850.00
占基金总份额比例 3.31%
其他需要说明的事项 作为本基金的发起资金，通过直销认购，认购费用1,000元，并自《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 988.73
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年9月1日
注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 10,004,850.00 3.31% 10,004,850.00 3.31% 3年
基金管理人高级管理人员 － － － － -
基金经理等人员 － － － － -
基金管理人股东 988.73 0.00% － － -
其他 － － － － -
合计 10,005,838.73 3.31% 10,004,850.00 3.31% -
持有份额总数部分包含利息折份额。

4、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线021-51690111或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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