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| 中金先进制造混合A(018139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4116955 | ||||||||
| 基金代码 | 018139 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金先进制造混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 中金先进制造混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月9日 送出日期：2024年10月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金先进制造混合 基金代码 018139 下属基金简称 中金先进制造混合A 下属基金交易代码 018139 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年10月10日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 许忠海 开始担任本基金基金经理的日期 2023年10月10日 证券从业日期 2010年09月13日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投向先进制造主题相关上市公司，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%~95%，其中，投资于本基金界定的先进制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要投向先进制造主题相关上市公司。先进制造主题主要指可实现数字化、自动化、智能化生产，具备高技术含量、高附加值的公司，包括代表前沿技术和应用方向的电力设备、电子、医药生物、计算机、汽车、通信、机械设备行业；以及为上述代表前沿技术和应用方向的行业提供关键服务的公司，主要分布在基础化工、石油石化、有色金属行业。投资策略具体包括：1、资产配置策略；2、先进制造主题界定；3、股票投资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；10、股指期货投资策略；11、股票期权投资策略；12、融资业务投资策略；13、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《中金先进制造混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.50% 1,000,000≤M＜2,000,000 1.20% 2,000,000≤M＜5,000,000 1.00% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.50% N≥180日 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 25,000.00元 会计师事务所 信息披露费 0.00元 规定披露报刊 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。审计费用、信息披露 费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为 准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 中金先进制造混合A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.55% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机 制的风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风 险； 11、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）特定主题投资风险；（3）资产支 持证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）港股通机制下，港股投资的风险；（6）参与融资业务的 风险；（7）投资信用衍生品风险；（8）投资期货风险；（9）投资于存托凭证的风险；（10）流动性受限 证券投资风险；（11）证券公司短期公司债券投资风险。 (二)重要提示 本基金的募集申请于2023年3月2日经中国证监会证监许可[2023]454号文注册。中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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