基金经理:许忠海
单位净值:0.7620 | 净值增长率:-2.68% } else {?> | 净值增长率:-2.68% | 累计净值:0.7620 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金先进制造混合A(018139)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,861,300 | 100,524 | 13,459,000 | 12,917,700 | 92% |
2023/12/31 | 17,989,500 | - | 19,444,700 | 19,137,200 | 94% |