财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)  基金公开信息
流水号 4109481
基金代码 562060
公告日期 2024-10-23
编号 1
标题 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金第一次分红公告
信息全文 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
第一次分红公告
公告送出日期：2024年10月23日
1 公告基本信息
基金名称 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华宝标普中国A股红利机会ETF
基金主代码 562060
基金合同生效日 2023年12月8日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年10月11日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0956
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 14,509,984.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4600
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红
注：（1）本基金的场内简称为“标普红利ETF”。
（2）根据基金合同的约定，本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益
分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月28日
现金红利发放日 2024年10月31日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：（1）本公司将于2024年10月29日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2024年10月30日闭市
后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在现金
红利发放日领取现金红利。
未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保
管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚
未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、根据基金合同的相关约定，本基金的收益分配方式为现金分红。
2、权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或卖出
的基金份额不享有本次分红权益。
3、投资者欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询。本公司客
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024年10月23日
基金信息类型 收益分配
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑