基金经理:胡洁
单位净值:1.1301 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1301 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 305,646,000 | - | 312,905,000 | 311,265,000 | 98% |
2023/12/31 | 462,105,000 | - | 531,670,000 | 488,765,000 | 95% |
2023/12/21 | 400,156,000 | - | 852,019,000 | 783,443,000 | 51% |