最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4106896 | ||||||||
| 基金代码 | 016187 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同终止及剩余财产分配的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同终止及剩余财产分配的公告 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）已触发基金合同自动终止的情形，本基金最后运作日为2024年8月23日。 本基金自2024年8月24日至2024年9月30日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报监管机构备案后，本基金管理人于2024年10月19日在规定网站上刊登了《南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告》（以下简称“清算报告”）。据此，根据本基金基金合同约定，本基金的基金合同自2024年10月19日终止。 根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币46,730,751.59元，其中A类基金份额应分配剩余财产共计人民币45,686,242.47元，C类基金份额应分配剩余财产共计人民币1,044,509.12元，以本基金进入清算期的各类别基金份额总额为基准，本次每单位A类基金份额可分配的剩余财产为0.9058元（计算结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入），每单位C类基金份额可分配的剩余财产为0.8920元（计算结果精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入）。本次清算以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，基金份额持有人具体分配的到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2024年10月21日自本基金托管账户划出。 剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话（400-889-8899）了解相关事宜。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年10月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |