基金经理:夏莹莹
单位净值:0.9304 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9304 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,182,860 | -845,004 | -2,460,630 | -1,881,880 |
基金本期净收益(元) | -487,966 | -544,849 | -1,426,720 | -1,973,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0158 | -0.0467 | -0.0365 |
期末基金资产净值(元) | 47,149,500 | 45,980,000 | 49,805,900 | 49,260,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9177 | 0.8947 | 0.9104 | 0.9582 |