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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4105 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2004年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式契 约型封闭式 基金合同生效日 2001 年5 月16 日 期末基金份额总额 5 亿份基金单位 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析，挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004 年4 月1 日至2004 年6 月30 日 基金本期净收益 3,203,879.51 基金份额本期净收益 0.0064 期末基金资产净值 459,589,092.80 期末基金份额净值 0.9192 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3 个月 -13.00% 1.70% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林，1969 年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现任通宝证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 （二）基金经理工作报告 市场表现及基金运作回顾： 1.市场表现 2004 年二季度股票市场单边下跌，上证指数跌幅达19.66%，系统性风险暴露一览无余。诸多不利因素叠加：宏观调控加力，带动上游大宗商品价格大幅回落，动摇了景气行业盈利增长的基础；加息预期、QDII、委托理财问题、6 月份中小企业板出台等，多重问题集中释放，市场信心严重不足。 2004 年二季度是股市问题暴露最集中的季度。尽管上市公司公布的03 年报盈利水平显示，沪深股市估值水平达到96 年以来的最低水平，仍未能根本克服制度缺陷下的信心不足，基金投资者倡导的价值投资受到质疑，投资者从更深层次思考中国股市的投资基础。 2.基金运作回顾 通宝基金季度净值下跌12.99%，尽管战胜上证指数，但没能克服系统风险。二季度基金操作，继续贯彻积极投资于成长型龙头公司的思路，在一季度构建的以成长型龙头公司、适度集中持有优势石化股分享行业景气的的组合，以持有和结构调整为主。4 月份股票仓位有所减持，大部分时间持仓比例接近75%。操作中的不足值得基金经理检讨，表现为：对宏观调控带给股市影响的全面性理解不够。基金通宝的组合中，宏观调控直接影响的组合比例很低，但是市场系统性风险下个股难以幸免，比如石化股获利一直非常丰厚，但因为坚持对于行业和公司的理解没有在合适的时候采取大波段管理。此外对于个别品种的选择失误也影响了净值表现，需要进一步的提高。 三季度展望及基金操作策略： 1. 三季度市场展望 整体判断因系统风险的释放三季度盈利机会显著增加。投资主题是：价值重估和结构分化重新主导市场投资预期。一批缺乏盈利增长的上市公司将在振荡中下跌换取未来的技术反弹；核心资产基于宏观调控影响以及行业自身发展状况重估未来成长能力，产生分化；行业分化更多让位于优势行业龙头股表现。 我们判断影响三季度行情因素中，宏观调控方面力度上将渐趋缓和，后续着力点是形成可持续增长机制，根治地方过热经济形成机制；而鼓励形成适度垄断竞争格局的取向有利于资源向行业龙头公司集中，它们可能面临更好的发展机遇。市场的估值水平方面，股权分置下的整体估值虽仍偏高，但是随着系统风险的释放，一批具备内生增长能力的优势品牌龙头公司具备良好的可投资性，部分公司已经具备国际接轨的定价水平。我们认为市场化的升息应该反映物价上升水平和资金的回报能力，从这个意义上加息只是时间问题，但相信加息以盈利能力提高为基础，上半年国债收益率曲线上移和股市估值水平的下降也已反映了这一预期。 2. 通宝基金操作策略 通宝基金将积极贯彻精选具持续成长能力的优势龙头公司的思路，通过立足成长的价值投资，分享中国经济增长。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 35,159,583.15 7.27% 股票投资市值 321,810,650.60 66.55% 债券投资市值 121,105,540.90 25.05% 其他资产 5,470,784.17 1.13% 资产合计 483,546,558.82 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 25,854,595.60 C制造业 187,268,086.30 C0食品、饮料 918,270.00 C1纺织、服装、皮毛 46,340.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 91,390.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 81,664,141.34 C5电子 21,748,612.80 C6金属、非金属 52,912,360.00 C7机械、设备、仪表 29,739,502.16 C8医药、生物制品 53,600.00 C99其他制造业 93,870.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 4,355,800.00 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 28,083,247.20 G信息技术业 0.00 H批发和零售贸易 11,620,000.00 I金融、保险业 38,688,591.00 J房地产业 25,940,330.50 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 0.00 合计 321,810,650.60 行业 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00% B采掘业 5.63% C制造业 40.75% C0食品、饮料 0.20% C1纺织、服装、皮毛 0.01% C2木材、家具 0.00% C3造纸、印刷 0.02% C4石油、化学、塑胶、塑料 17.77% C5电子 4.73% C6金属、非金属 11.51% C7机械、设备、仪表 6.47% C8医药、生物制品 0.01% C99其他制造业 0.02% D电力、煤气及水的生产和供应业 0.95% E建筑业 0.00% F交通运输、仓储业 6.11% G信息技术业 0.00% H批发和零售贸易 2.53% I金融、保险业 8.42% J房地产业 5.64% K社会服务业 0.00% L传播与文化产业 0.00% M综合类 0.00% 合计 70.02% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 600002 齐鲁石化 000866 扬子石化 600009 上海机场 600585 海螺水泥 000002 万 科Ａ 000039 中集集团 000068 赛格三星 600016 民生银行 600036 招商银行 600348 国阳新能 股票代码 数 量 600002 3,700,000 000866 2,806,314 600009 2,516,420 600585 2,270,800 000002 5,293,945 000039 1,612,720 000068 2,153,328 600016 3,392,550 600036 2,042,700 600348 1,212,125 股票代码 市 值（元） 600002 36,482,000.00 000866 33,142,568.34 600009 28,083,247.20 600585 27,408,556.00 000002 25,940,330.50 000039 23,303,804.00 000068 21,748,612.80 600016 21,305,214.00 600036 17,383,377.00 600348 12,509,130.00 股票代码 占基金资产净值比例 600002 7.94% 000866 7.21% 600009 6.11% 600585 5.96% 000002 5.64% 000039 5.07% 000068 4.73% 600016 4.64% 600036 3.78% 600348 2.72% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 110,399,339.40 24.02% 可转债 10,706,201.50 2.33% 合计 121,105,540.90 26.35% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 02国债（14） 30,998,699.40 02国债（5） 20,000,000.00 02国债（7） 20,000,000.00 20国债（4） 14,545,710.00 侨城转债 10,669,000.00 债券名称 占基金资产净值比例 02国债（14） 6.74% 02国债（5） 4.35% 02国债（7） 4.35% 20国债（4） 3.16% 侨城转债 2.32% （六）报告附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2.报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3.其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 250,872.78 应收证券交易清算款 4,265,978.13 应收利息 953,933.26 合计 5,470,784.17 4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件 （二） 《通宝证券投资基金基金契约》 （三） 《通宝证券投资基金托管协议》 （四） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 （五） 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司。 查阅方式：1.登陆公司网站：http：//www.rtfund.com 2.拨打咨询电话：0755-83160288 3.直接到融通基金管理有限公司查询。 融通基金管理有限公司 二○○四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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