最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 恒生前海恒利纯债C(015332) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4104930 | ||||||||
| 基金代码 | 015332 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒利纯债基金净值日报2024-10-17更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 开放日净值更正公告 我司管理的恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金，净值更正如下： 基金简称 恒生前海恒利纯债A 恒生前海恒利纯债C 基金代码 015331 015332 估值日期 2024年10月17日 2024年10月17日 基金份额净值 1.0066 1.0493 基金份额累计净值 1.0796 1.0893 恒生前海基金管理有限公司 2024年10月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |