基金经理:吕程
单位净值:1.0647 | 累计净值:1.0847 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒利纯债C(015332)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 268,749 | 2,183 | 3,334 | 5,491 |
基金本期净收益(元) | 329,198 | 1,713 | 4,487 | 3,891 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 234,119 | 187,544 | 492,752 | 505,612 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0526 | 1.05 | 1.0497 | 1.0427 |