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| 万家稳安60天持有期债券C(019084) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4104867 | ||||||||
| 基金代码 | 019084 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-18 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 万家稳安60天持有期债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年10月09日 送出日期：2024年10月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称万家稳安60天持有期债券基金代码019083 下属基金简称万家稳安60天持有期债券A下属基金交易代码019083 下属基金简称万家稳安60天持有期债券C下属基金交易代码019084 基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2023年11月28日- 期 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日申购，但对于每份 运作方式其他开放式开放频率基金份额设定60天最短持有 期。 开始担任本基金基金 2023年11月28日 经理的日期基金经理陈奕雯 证券从业日期2015年3月30日 开始担任本基金基金 2024年1月11日 经理的日期基金经理石东 证券从业日期2023年7月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国 债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府 支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的 纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债 投资范围期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可 交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于 债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法 规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、 主要投资策略债券品种选择策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、国债期货投资策略；8、 信用衍生品投资策略。 业绩比较基准中债总指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 风险收益特征 基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 万家稳安60天持有期债券A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜1,000,000 0.03%特定投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 0.01%特定投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔特定投资者申购费 （前收费）M＜1,000,000 0.30%其他投资者 1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%其他投资者 M≥5,000,000 1,000元/笔其他投资者 注:本基金C类份额不收取申购费。 赎回费 本基金对每份基金份额设定60天最短持有期，因此本基金不收取赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.20%基金管理人和销售机构 托管费0.05%基金托管人 万家稳安60天持 销售服务费0.20%销售机构 有期债券C 审计费用48,000.00元会计师事务所 信息披露费120,000.00元规定披露报刊 其他费用按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、期货、信用衍生品等产生的费用和税负，以及《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费、会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费和持有人大会费用等，按实际发生额从基金资产扣除。 上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定 期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等； 本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。 为对冲信用风险，本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及 价格波动风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。 本基金对每份基金份额设定60天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额 提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险，合理安 排资金进行投资。 本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并 对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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