单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0210 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:2.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家稳安60天持有期债券C(019084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 8,298,270 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 7,102,210 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | |||
期末基金资产净值(元) | 261,213,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0122 |