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| 申万菱信智能驱动股票A(005825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4102095 | ||||||||
| 基金代码 | 005825 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金（申万菱信智能驱动股票A）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金（申万菱信智 能驱动股票A）基金产品资料概要更新 编制日期：2024年10月10日 送出日期：2024年10月15日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称申万菱信智能驱动股票基金代码005825 申万菱信智能驱动股票 下属基金简称下属基金代码005825 A 申万菱信基金管理有限中国农业银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 基金合同生效日2018-06-13 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-10-10 基金经理的日期 基金经理付娟 证券从业日期2006-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。 本基金通过重点投资于不新一轮科技进步和智能化相关的优质企业， 把握全球科技进步和智能化革命带来的系统性投资机会，在控制风险 投资目标 并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、 创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、 国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及 分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规戒中国证监会允许基金 投资范围 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在履 行适当程序后可以参不融资业务。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例不 低于80%，其中投资于智能驱动主题相关的股票及存托凭证资产的比 例不低于非现金基金资产的80%；其中，每个交易日日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的 现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金戒者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制不发展规律，研究我国国民 经济发展过程中的结构化特征，捕捉新一轮科技进步和智能化相关的 主要投资策略投资机会，采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略不自下而上 的个股选择策略相结合，精选智能驱动主题相关行业中具有核心竞争 优势的个股，力求获取稳健的超额回报。 业绩比较基准85%×中证800指数收益率＋15%×中证综合债指数收益率 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 风险收益特征 债券型基金不货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-06-30 0.03%其他资产 17.04%银行存款和结 算备付金合计 82.93%权益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 -8.29% 78.16% 69.40% 53.46% -25.92% -13.96% 业绩基准收益率 -18.92% 29.22% 22.49% 0.30% -17.83% -8.15% 注：1、基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 非养老 M 金客户 非养老 100万元≤M 金客户 非养老 M≥500万元1000元/笔 金客户 申购费（前收费） 养老金 M 客户 养老金 100万元≤M 客户 养老金 M≥500万元300元/笔 客户 N 7天≤N 赎回费 30天≤N N≥180天0.00% 申购费： 养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用53,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 基金合同生效后不基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用等可以 在基金财产中列支的其他费用，按照 其他费用 国家有关规定和《基金合同》约定在 基金财产中列支。费用类别详见本基 金基金合同及招募说明书戒其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，丏年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.43% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有： 1、本基金特有的风险 （1）本基金可投资于金融期货，投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场更高， 极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因市况 急剧走向某个极端戒进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产，戒因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本提高、临近交割期最便宜可交割券流动性 不足戒卖方未能在规定时间内如数交付而带来交割风险； （2）本基金可投资于股票期权，其市值将会受到合约、标的物戒市场等多个因素的影 响，在极端情况下可能会给基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因未能及时 准备好足额的资金戒者证券，构成行权资金交收违约戒者行权证券交割违约而存在一定的行 权风险；因无法及时建立戒了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等； （3）本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约戒交收违 约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付 而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产 损失； （4）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资损失，丏市场 利率的变动、外部监管等均会对融资业务造成影响，因此存在一定的市场风险；因基金不能 按照约定的期限清偿债务戒不能按照约定的时间追加担保物时将会面临强制平仓，因而存在 一定的流动性风险；因对手方证券公司因各种原因而没有戒无法履行融资合同义务，可能会 给基金资产造成不良影响，因此存在一定的信用风险； （5）本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。 本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益不境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但 并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司戒者存托人对存托协议 作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基 础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先 通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。 存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易戒转让 的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司 经营风险、再投资风险。 3、流动性风险，主要包括基金遭遇大额赎回时，因投资交易无法实现戒不能以当前合 理的价格实现，从而可能导致无法及时支付赎回款项戒使基金资产净值受到不利影响的风险。 4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险 和因基金信用评级机构调低本基金所持有的债券信用级别时债券价格下跌致使本基金遭受 损失的风险。 5、管理风险，包括基金管理人的与业、研究戒投资水平对基金的投资收益产生影响的 风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合 规性风险的风险。 6、本基金运作风险主要包括税负增加风险、投资者申购失败的风险、基金进入清算期 的相关风险和基金自动终止的风险。 7、本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。由 于不同销售机构采用的评价方法的不同，因此销售机构的风险等级评价不基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力不产品风险之间的匘配检验。 8、其他风险主要包括技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险。 （二）重要提示 1、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断戒保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 5、因基金合同而产生的戒不基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京 市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话 费)戒021-962299 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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