基金经理：周小波
| 单位净值:2.4298 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.8722 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信智能驱动股票A(005825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,270,246 | 104,549,646 | 146,488,464 | 163,631,321 |
| 结算备付金 | 487,397 | 1,619,988 | 3,229,835 | 11,019,890 |
| 存出保证金 | 159,098 | 366,805 | 815,051 | 1,579,740 |
| 交易性金融资产 | 449,673,597 | 465,438,307 | 701,850,534 | 736,064,094 |
| 其中：股票投资 | 449,673,597 | 465,438,307 | 701,850,534 | 736,063,070 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 1,024 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,811,812 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 45,786 | 109,796 | 139,281 | 1,166,814 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 545,447,936 | 572,084,541 | 852,523,165 | 913,461,860 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,553,902 | 2,625 | 9,967,572 | 50,100,951 |
| 应付赎回款 | 128,562 | 155,910 | 8,372,682 | 43,918,453 |
| 应付管理人报酬 | 532,213 | 717,315 | 1,253,862 | 1,071,889 |
| 应付托管费 | 88,702 | 119,553 | 208,977 | 178,648 |
| 应付销售服务费 | 40,850 | 57,028 | 81,137 | 4,972 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 502,381 | 1,306,768 | 2,238,124 | 7,680,812 |
| 负债合计 | 2,846,610 | 2,359,198 | 22,122,354 | 102,955,724 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 235,516,604 | 199,580,561 | 309,933,246 | 222,668,530 |
| 未分配利润 | 307,084,723 | 370,144,782 | 520,467,565 | 587,837,606 |
| 所有者权益合计 | 542,601,327 | 569,725,343 | 830,400,811 | 810,506,136 |
| 负债和所有者权益总计 | 545,447,936 | 572,084,541 | 852,523,165 | 913,461,860 |
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