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汇安嘉汇纯债债券A(003742)  基金公开信息
流水号 4101596
基金代码 003742
公告日期 2024-10-15
编号 1
标题 关于汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金降低托管费率并修改法律文件的公告
信息全文

　　为更好地满足投资者的投资理财需求，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月15日起，将汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费年费率由0.10%下调至0.05%。根据上述事项，基金管理人和基金托管人相应修订《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将具体事宜公告如下：
　　一、基金托管费率调整方案
　　将托管费年费率由0.10%下调至0.05%。
　　二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款：
　　根据降低托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”等相关部分进行调整，修订内容详见附件修订说明。《托管协议》和《招募说明书》涉及前述内容的，也将一并修改。
　　三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年10月15日起生效，投资者可访问本公司网站(www.huianfund.cn)查阅修订后的《基金合同》《托管协议》全文。
　　四、重要提示
　　此次降低托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更而无需召开基金份额持有人大会的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。
　　投资者可通过本基金管理人的网站：www.huianfund.cn或客户服务电话：010-56711690了解详情
　　风险提示：
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
　　特此公告。
　　附件：《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同修订说明》
　　汇安基金管理有限责任公司
　　2024年10月15日
　　附件：《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同修订说明》
章节 修订前 修订后
第 十 五 部
分 基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%
的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月
支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划
款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
公休假或不可抗力等致使无法按时支付的， 支付日期
顺延至最近可支付日支付。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法
定节假日、 公休假或不可抗力等致使无法按时支付
的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
基金信息类型 调整费用,基金法律文件修改
公告来源 中国证券报
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