单位净值:1.0560 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3614 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:12.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉汇纯债债券A(003742)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 137557 | 22海江G1 | 103,889,000 | 8.23 | 2 |
2 | 102380291 | 23桐乡城投MTN001 | 102,432,000 | 8.12 | 2 |
3 | 2221039 | 22中山农商小微债 | 101,827,000 | 8.07 | 4 |
4 | 2220066 | 22民泰银行小微债02 | 101,809,000 | 8.07 | 2 |
5 | 102380424 | 23榆神能源MTN001 | 83,692,600 | 6.63 | 2 |